abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 4,18 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | 63,58 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -11,69 |
| R2 | 4,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17.952,10 EUR |
| Fondsvolumen | 4,18 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds |
| ISIN | LU2728527073 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Laura Docherty, Aman Samra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Der abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds
Aktuelles zum abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds
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Über abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds
Der abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds (ISIN: LU2728527073) wurde am 29.01.2024 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 4,18 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty, Aman Samra betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,80% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.