Allianz Fonds Japan A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 62,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,08% |
| Capture Ratio Up | 81,12 |
| Capture Ratio Down | 80,23 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 89,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Fonds Japan A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,01% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 62,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.06.2025) | |
| Fondsprospekt (27.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Fonds Japan A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008475112 |
| WKN | 847511 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kazuyuki Terao, Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Fonds Japan A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Fonds Japan A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist TOPIX INDEX (TOKYO) Total Return IN EUR. Der genannte Referenzwert wird von Tokyo Stock Exchange administriert. Das Fondsmanagement weicht bei der Auswahl und der Gewichtung der Vermögensgegenstände des Masterfonds von den im Vergleichsindex des Masterfonds enthaltenen und entsprechend gewichteten Titeln wesentlich ab.
Der Allianz Fonds Japan A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Fonds Japan A Fonds
Aktuelles zum Allianz Fonds Japan A Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Fonds Japan A Fonds
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Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Fonds Japan A Fonds
Der Allianz Fonds Japan A Fonds (ISIN: DE0008475112, WKN: 847511) wurde am 25.07.1983 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 62,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 04.07.2025 um 21:56:42 Uhr bei 75,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kazuyuki Terao, Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Fonds Japan A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 83,00 EUR und das Kursminimum 65,30 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,52% und die Volatilität lag bei 11,08%. Die Ausschüttungsart des Allianz Fonds Japan A Fonds ist Ausschüttend.