Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 99.855.730,57 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing: To track the performance of F.A.Z Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF196
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,10 % | +0,80 % | +18,64 % | +60,98 % | +61,56 % | +16,80 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,48 % | +0,03 % | +5,29 % | +17,87 % | +13,95 % | +1,83 % |
| Max Verlust | - | - | -2,43 % | -12,00 % | -29,05 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 36,26 € |
| Hoch | - | - | 37,55 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 30,53 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2611732129
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,98 % | 13,04 % | 15,99 % | 16,33 % |
| Sharpe Ratio | +1,55 | +1,10 | +0,68 | +0,40 |
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Zusammensetzung WKN: ETF196
Größte Positionen ISIN: LU2611732129
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 | 192.292.945.180 € | 8,89 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 259.541.455.782 € | 8,56 % |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 128.237.865.003 € | 6,70 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 137.503.210.844 € | 6,51 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | DE000ENER6Y0 | 91.948.749.750 € | 3,85 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 70.479.559.539 € | 3,74 % |
| Rheinmetall AG | DE0007030009 | 78.318.860.172 € | 3,58 % |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 60.443.348.500 € | 2,73 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 56.069.899.920 € | 2,65 % |
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | DE000SHL1006 | 50.470.004.430 € | 2,56 % |
| Summe Top 10 | 49,77 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF196
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 10.12.2024 | 0,74 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 26.09.2023 | 1,05 EUR |
| Total | 1,05 EUR |
| 06.07.2022 | 0,76 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 07.07.2021 | 0,50 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,40 Mrd. € | +17,09 % |