Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Analect Bond Fund UI AK I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,50% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 28,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,05% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 23,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
| Transaktionskosten | 21,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 2,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds |
| ISIN | DE000A2PB7D2 |
| WKN | A2PB7D |
| Fondsgesellschaft | Linear Investments Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds: Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds
Der Analect Bond Fund UI AK I USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
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Zusammensetzung des Analect Bond Fund UI AK I Fonds
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Fonds von Linear Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Analect Bond Fund UI AK IH EUR Fonds | 28,20 Mio. |
Über Analect Bond Fund UI AK I Fonds
Der Analect Bond Fund UI AK I Fonds (ISIN: DE000A2PB7D2, WKN: A2PB7D) wurde am 26.09.2019 von der Fondsgesellschaft Linear Investments Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 28,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 156,81 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Analect Bond Fund UI AK I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,96% und die Volatilität lag bei 1,05%. Die Ausschüttungsart des Analect Bond Fund UI AK I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.