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Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| currency | USD |
| issue charge regular | 5,00% |
| total expense ratio (ter) | 1,16% |
| benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| funds volume | 355,93 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 13,59% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 111,54 |
| Capture Ratio Down | 84,77 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| issue charge regular | 5,00% |
| custodian fee | 0,02% |
| management charge | 0,95% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,06 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 355,93 base#million EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
funds#documents#headline
| Fondsprospekt (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
powered by:
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds |
| isin | LU0575374698 |
| WKN | A1H5XT |
| investment company | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Mark Coombs |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 25.03.2011 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Northern Trust Global Services SE |
| paying agent | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
investment policy
so investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds: Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 4,27% |
| 1 year | 13,59% |
| 3 years | 41,58% |
| 5 years | 0,71% |
| 10 years | 23,16% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 5,17% |
| 3 years | 7,19% |
| 5 years | 12,15% |
| 10 years | 12,90% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 1,87 |
| 3 years | 1,02 |
| 5 years | -0,24 |
| 10 years | 0,05 |
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
newsbyinstrument#headline: Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Inc Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - A3U-D Fonds | 487,23 base#million |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IE-D Fonds | 487,23 base#million |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond IE-C Fonds | 4,15 base#billion |
| CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund DB USD Fonds | 33,39 base#million |
| Phaidros Funds - Balanced F Fonds | 1,20 base#billion |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Ashmore Investment Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional NOK Inc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III USD Acc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional GBP Inc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds | 772,96 base#million |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) Acc Fonds | 772,96 base#million |
Über Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds (ISIN: LU0575374698, WKN: A1H5XT) wurde am 25.03.2011 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 355,93 base#million USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 70,41 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,59% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Debt Fund Institutional Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.