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Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| currency | EUR |
| issue charge regular | 5,00% |
| total expense ratio (ter) | 1,78% |
| benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| funds volume | 772,96 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 4,09% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 8,51% |
| Capture Ratio Up | 104,96 |
| Capture Ratio Down | 201,23 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,69 |
| R2 | 89,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 2,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | 0,99% |
| issue charge regular | 5,00% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,50% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,26 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 772,96 base#million EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
funds#documents#headline
| Fondsprospekt (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
powered by:
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds |
| isin | LU1404976810 |
| WKN | A2AH3B |
| investment company | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 04.05.2016 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Northern Trust Global Services SE |
| paying agent | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
investment policy
so investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | -0,15% |
| 1 year | 4,09% |
| 3 years | 11,78% |
| 5 years | -1,63% |
| 10 years | -2,37% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 8,51% |
| 3 years | 9,29% |
| 5 years | 10,20% |
| 10 years | 11,29% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,30 |
| 3 years | 0,13 |
| 5 years | -0,18 |
| 10 years | -0,03 |
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
newsbyinstrument#headline: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail EUR Acc Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BNP Paribas Funds US High Yield BondClassicD Fonds | 60,21 base#million |
| Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Wachstum A EUR Fonds | 27,40 base#million |
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund I2 (perf) (acc) EUR Fonds | 101,99 base#million |
| Schroder GAIA Wellington Pagosa C Accumulation CHF Hedged Fonds | 319,93 base#million |
| FF - Global Consumer Brands Fund A-Acc-EUR Fonds | 738,36 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Ashmore Investment Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional NOK Inc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional III USD Acc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional GBP Inc Fonds | 1,19 base#billion |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail USD Acc Fonds | 772,96 base#million |
| Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail HKD (Unhedged) Inc Fonds | 772,96 base#million |
Über Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds (ISIN: LU1404976810, WKN: A2AH3B) wurde am 04.05.2016 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 772,96 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,09% und die Volatilität lag bei 8,51%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund Retail Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.