Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 105,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,72% |
| Capture Ratio Up | 117,02 |
| Capture Ratio Down | 96,14 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1049822478 |
| WKN | A111EZ |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
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Fonds von Ashmore Investment Management
Über Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds
Der Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds (ISIN: LU1049822478, WKN: A111EZ) wurde am 01.04.2014 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 105,47 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 177,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Investment Committee, Mark Coombs betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,67% und die Volatilität lag bei 6,72%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.