Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 169,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,42% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 169,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Alpha Premium (I2 USD) Fonds |
| ISIN | LU2053561853 |
| WKN | A2PR2B |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 21.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Premium (I2 USD) Fonds: Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf De rivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Kapitalmärkten (Volatilitäts-Strategien), vor al lem an den Aktienmärkten, verbunden mit einem Basis portfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den Derivatemärkten. Zu diesen Ineffizienzen gehört beispielsweise, dass die in De rivaten eingepreiste Volatilitätserwartung für die Zukunft (so genannte "implizite Volatilität") oft höher ist, als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. Das Basisport folio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen.
Der Assenagon Alpha Premium (I2 USD) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative Strategien".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
Aktuelles zum Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
News zum Fonds: Assenagon Alpha Premium (I2 USD) Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Über Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds
Der Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds (ISIN: LU2053561853, WKN: A2PR2B) wurde am 21.03.2025 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative Strategien. Das Fondsvolumen beträgt 169,69 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.063,39 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Danon, Tobias Knecht betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,72% und die Volatilität lag bei 7,42%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Alpha Premium (I2 ) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.