Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 358,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,71% |
| Capture Ratio Up | 122,77 |
| Capture Ratio Down | 119,25 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 77,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 358,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt |
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Stammdaten
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds |
| ISIN | LU3224492911 |
| WKN | A41SND |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 04.12.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Inves tition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstru mente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berück sichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels nutz der Teilfonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlage klassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attrak tive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlage klassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Roh stoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniver sum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmen te daraus aus.
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Aktuelles zum Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Passende Fonds zum Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Assenagon Asset Management
| Name | Volumen |
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| Assenagon I Multi Asset Conservative (R2) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P2) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (I2) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (P) Fonds | 1,61 Mrd. |
| Assenagon I Multi Asset Conservative (N2) Fonds | 1,61 Mrd. |
Über Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds
Der Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds (ISIN: LU3224492911, WKN: A41SND) wurde am 04.12.2025 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 358,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.078,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,93% und die Volatilität lag bei 7,71%. Die Ausschüttungsart des Assenagon I Multi Asset Balanced (I) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.