Bantleon Yield PA Fonds WKN: A0RKPL / ISIN: LU0261193329

105,37EUR
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05.03.2021
105,89EUR
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04.03.2021
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Bantleon Yield PA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Bantleon
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 0,76%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 408,75 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,50%
Vola 1 J (mehr) 3,48%
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Bantleon Yield PA Fonds aktueller Kurs

Kurs 105,37 EUR 0,13 EUR 0,12%
Kurszeit 19:40:30
Kursdatum 05.03.2021
Eröffnung 104,97
Vortag 105,37
Tagesvolumen (Stück) 0
Tagestief 104,97
Tageshoch 105,37
52 W. Tief 101,12 (18.03.2020)
52 W. Hoch 106,92 (27.11.2020)
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Rating Bantleon Yield PA Fonds

F-Fex Rating C (11/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Yield PA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 25,87 Mio. EUR
Fondsvolumen 408,75 Mio. EUR
Mindestanlage -

Bantleon Yield PA Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Bantleon Yield PA Fonds
ISIN LU0261193329
WKN A0RKPL
Fondsgesellschaft Bantleon
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.01.2010
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS AG Zurich
Anlagepolitik des Bantleon Yield PA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Bantleon Yield PA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Der Bantleon Yield PA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Bantleon Yield PA Fonds

Performance

6 Monate 0,31%
1 Jahr -0,50%
3 Jahre 3,68%
5 Jahre 4,83%
10 Jahre 30,87%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,48%
3 Jahre 2,45%
5 Jahre 2,18%
10 Jahre 2,55%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,01
3 Jahre 0,65
5 Jahre 0,62
10 Jahre 1,06
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Aktuelles zum Bantleon Yield PA Fonds

News zum Fonds: Bantleon Yield PA Fonds

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Zusammensetzung des Bantleon Yield PA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Bantleon Yield PA Fonds

Der Bantleon Yield PA Fonds (ISIN: LU0261193329, WKN: A0RKPL) wurde am 15.01.2010 von der Fondsgesellschaft Bantleon AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 408,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 05.03.2021 um 19:40:30 Uhr bei 105,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Yield PA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 106,92 EUR und das Kursminimum 101,12 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,50% und die Volatilität lag bei 3,48%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Yield PA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.

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