Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 100,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,14% |
| Capture Ratio Up | 118,43 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 3,25 |
| R2 | 16,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 36,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 100,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds |
| ISIN | LU0321158882 |
| WKN | A0M5AC |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Stern, Maria Ziolkowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 18 Monate. Bei variabelverzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.
Der Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Aktuelles zum Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
News zum Fonds: Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen Inflation Linked Kl. H CHF Fonds | 96,49 Mio. |
| Allianz Strategy 50 P EUR Fonds | 2,51 Mrd. |
| Aktien Opportunity UI A Fonds | 18,98 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR Fonds | 1,22 Mrd. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund A Fonds | 17,46 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 582,46 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 582,46 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 582,46 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 582,46 Mio. |
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 582,46 Mio. |
Über Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds
Der Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds (ISIN: LU0321158882, WKN: A0M5AC) wurde am 25.10.2007 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 100,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Maria Ziolkowski betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,60% und die Volatilität lag bei 0,14%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Euro Floating Rate Notes B A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.