Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 90,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,41% |
| Capture Ratio Up | 110,62 |
| Capture Ratio Down | 104,64 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 89,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 85,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) |
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Stammdaten
| Name | Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds |
| ISIN | LU0328067912 |
| WKN | DWS0P8 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Der Fonds kann jeweils von 0% bis zu 100% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien oder in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine der Fondskategorien angelegt werden. Dabei ist der Anteil von offenen Immobilienfonds auf maximal 10% des Nettofondsvermögens begrenzt.
Der Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Aktuelles zum Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
News zum Fonds: Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Passende Fonds zum Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von ABN AMRO Bank NV
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bethmann Stiftungsfonds SI Fonds | 652,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds SP Fonds | 652,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds I Fonds | 652,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds P Fonds | 652,24 Mio. |
| Bethmann Stiftungsfonds R Fonds | 652,24 Mio. |
Über Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds
Der Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds (ISIN: LU0328067912, WKN: DWS0P8) wurde am 07.11.2007 von der Fondsgesellschaft ABN AMRO Bank NV aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 90,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11.211,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,32% und die Volatilität lag bei 4,41%. Die Ausschüttungsart des Bethmann Vermögensverwaltung Ertrag Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.