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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 101,53 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35.347,16 EUR |
| Fondsvolumen | 101,53 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 528.240.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds |
| ISIN | IE000ODJOZO3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Coleen Gasiewski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 27.08.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund in eine breite Palette festverzinslicher Wertpapiere mit hoher Bonität (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzfristigen Fälligkeiten) anlegen, wie Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die auf den relevanten Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der USA) für Instrumente, die auf US-Dollar lauten, verfügbar sein können, einschließlich Wertpapiere, Instrumente und Obligationen, die von der US-Regierung oder anderen souveränen Regierungen oder deren Behörden ausgegeben und garantiert werden, Instrumente und Obligationen, die von supranationalen oder öffentlichen internationalen Einrichtungen, Banken, Unternehmen oder andere kommerzielle Emittenten ausgegeben und garantiert werden.
Der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
Aktuelles zum BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
News zum Fonds: BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Acc Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
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Fonds von BlackRock Asset Management
Über BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds
Der BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds (ISIN: IE000ODJOZO3) wurde am 27.08.2026 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 101,53 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds sollte die Mindestanlage von 528.240.000,00 EUR berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
