BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 404,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.020,57 EUR |
| Fondsvolumen | 404,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2993391494 |
| WKN | A4192N |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the S&P 500® NTR index (Bloomberg: SPTR500N Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%
Der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
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Zusammensetzung des BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Vulcan Value Equity GBP II Inc Fonds | 0,25% | |
| Vulcan Value Equity GBP II Acc Fonds | 0,25% | |
| Vulcan Value Equity GBP III Acc Fonds | 0,35% | |
| Vulcan Value Equity GBP III Inc Fonds | 0,35% | |
| DPAM Equities L - US SRI MSCI Index P Fonds | 0,36% |
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Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds
Der BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds (ISIN: LU2993391494, WKN: A4192N) wurde am 06.05.2025 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 404,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,11 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Easy S&P 500 II Track Privilege Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.