BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds ISIN: LU1080341651

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16.04.2021
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,70%
Benchmark BBgBarc US MBS
Fondsvolumen 355,68 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 3,28%
Vola 1 J (mehr) 2,36%
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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds aktueller Kurs

Kurs 97,67 USD -0,14 USD -0,14%
Kursdatum 16.04.2021
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Rating BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,44%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 926.517,09 EUR
Fondsvolumen 355,68 Mio. EUR
Mindestanlage 850.850,00 USD

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Stammdaten

Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds
ISIN LU1080341651
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Benchmark BBgBarc US MBS
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Slootsky, John P. Carey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

Performance

6 Monate 0,35%
1 Jahr 3,28%
3 Jahre 9,76%
5 Jahre 10,36%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,36%
3 Jahre 2,53%
5 Jahre 2,47%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,62
3 Jahre 0,57
5 Jahre 0,32
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

News zum Fonds: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Distribution Fonds

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Zusammensetzung des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds

Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds (ISIN: LU1080341651) wurde am 01.03.2016 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 355,68 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Matthew Slootsky, John P. Carey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds sollte die Mindestanlage von 850.850,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,28% und die Volatilität lag bei 2,36%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc US MBS.

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