BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds WKN: 937977 / ISIN: LU0111547609

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04.03.2021
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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,08%
Benchmark BBgBarc Euro Agg 500MM Treasury
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -1,35%
Vola 1 J (mehr) 4,38%
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BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds aktueller Kurs

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Kurs 122,42 EUR 0,08 EUR 0,07%
Kursdatum 04.03.2021
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Rating BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

F-Fex Rating C (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 14,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds
ISIN LU0111547609
WKN 937977
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Benchmark BBgBarc Euro Agg 500MM Treasury
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cedric Scholtes, Alberto Talero
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2000
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services (Lux)
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

Performance

6 Monate -0,55%
1 Jahr -1,35%
3 Jahre 7,51%
5 Jahre 7,77%
10 Jahre 41,88%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 4,38%
3 Jahre 4,09%
5 Jahre 3,85%
10 Jahre 4,26%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,11
3 Jahre 0,71
5 Jahre 0,47
10 Jahre 0,84
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Aktuelles zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

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Über BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds

Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds (ISIN: LU0111547609, WKN: 937977) wurde am 09.11.2000 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,14 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Cedric Scholtes, Alberto Talero betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,35% und die Volatilität lag bei 4,38%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BBgBarc Euro Agg 500MM Treasury.

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