BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr |
| Fondsvolumen | 553,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,28% |
| Capture Ratio Up | 94,09 |
| Capture Ratio Down | 113,73 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 99,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 137,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 553,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0086914362 |
| WKN | 989194 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Benschop, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 06.05.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es, einen höheren Ertrag als bei kurzfristigen Schuldverschreibungen zu erzielen, wobei das Risiko niedriger sein soll als bei konventionellen Rentenfonds. Das Fondsvermögen wird vorrangig in mittelfristige Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente investiert. Benchmark: JPM EMU Bond 3/5 Jahre.
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds (ISIN: LU0086914362, WKN: 989194) wurde am 06.05.1998 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 553,79 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.11.2026 um 22:47:55 Uhr bei 180,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Benschop, Alexandre Coupee betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 184,69 EUR und das Kursminimum 178,88 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,25% und die Volatilität lag bei 3,28%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr.