BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,61% |
| Capture Ratio Up | 163,07 |
| Capture Ratio Down | 94,35 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 90,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU1022396367 |
| WKN | A14NZY |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Skander Chabbi, Pierre Tucella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen oder ähnliche Anleihen, deren zugrunde liegenden Aktien von Unternehmen in beliebigen Ländern ausgegeben werden. Der Anlageverwalter strebt eine Balance zwischen dem Fremdkapitalcharakter von Wandelanleihen und ihrer Abhängigkeit von ihren jeweiligen zugrunde liegenden Aktien an. Diesbezüglich nutzt der Teilfonds Anleiheerträge und weist zugleich eine Sensitivität gegenüber der Performance der Basisaktien auf. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Wandelanleihestrategien, indem er in Wandelanleihen investiert oder ein Engagement in solchen Wertpapieren erreicht, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente (wie Optionen, CDS, Aktienkorb-Swaps, Varianz- und Volatilitätsswaps und/oder CFD) investiert. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds (ISIN: LU1022396367, WKN: A14NZY) wurde am 30.03.2015 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,39 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 03.11.2026 um 22:48:42 Uhr bei 135,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Skander Chabbi, Pierre Tucella betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 146,69 EUR und das Kursminimum 117,87 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,51% und die Volatilität lag bei 15,61%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Convertible Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD.