BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

125,35EUR
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30.11.2021

WKN: A2JEAH / ISIN: LU1022396011

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BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 2,23%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 5,56%
Vola 1 J (mehr) 11,01%
Capture Ratio Up 125,64
Capture Ratio Down 112,54
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 1,25
R2 95,87%
Risk/Return -
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BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds aktueller Kurs

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Kurs 125,35 EUR -1,09 EUR -0,86%
Kursdatum 30.11.2021
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Rating BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 1,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds
ISIN LU1022396011
WKN A2JEAH
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Caroline de Bourleuf, Skander Chabbi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 03.03.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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1Berechnet nach BVI-Methode (ohne Ausgabeaufschlag, Ausschüttung sofort wieder angelegt.). Die Berechnung der Performance-Szenarien finden Sie hier. Aussagen zur Zielrendite und zur geplanten Gewinnausschüttung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds: This sub-fund increases the value of its assets over the medium term by investing in convertible bonds from any countries. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in convertible or similar bonds whose underlying shares are issued by companies from any countries. The Investment Manager will seek to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and their dependence on their respective underlying shares. In this respect, the sub-fund will take advantage of bond yields and will also be sensitive to the performance of the underlying shares. The Investment Manager will focus on convertible bonds strategies, investing in convertible bonds securities or achieving exposure to such securities by investing in fixed income securities and financial derivative instruments (such as options, CDS, Equity Basket Swaps, variance and volatility swaps, TRS*, and/or CFD).
Der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

Performance

6 Monate 0,01%
1 Jahr 5,56%
3 Jahre 33,85%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 11,01%
3 Jahre 11,27%
5 Jahre
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,49
3 Jahre 0,98
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

News zum Fonds: BNP Paribas Funds Global Convertible N RH EUR Distribution Fonds

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Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds

Der BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds (ISIN: LU1022396011, WKN: A2JEAH) wurde am 03.03.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 1,08 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Caroline de Bourleuf, Skander Chabbi betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,56% und die Volatilität lag bei 11,01%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Global Convertible N RH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.
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