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PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds
PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 88,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,73% |
| Capture Ratio Up | 105,2 |
| Capture Ratio Down | 56,9 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 77,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 78,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 88,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds |
| ISIN | LU1104108169 |
| WKN | A2H5T0 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guy Basile Tossou, Dennis Lee, Clement Niel, Rick Cheung, Stefan ROESSLER |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
Der PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds
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Über PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds
Der PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds (ISIN: LU1104108169, WKN: A2H5T0) wurde am 21.09.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 88,64 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.436,07 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Guy Basile Tossou, Dennis Lee, Clement Niel, Rick Cheung, Stefan ROESSLER betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,27% und die Volatilität lag bei 2,73%. Die Ausschüttungsart des PARVEST - PARVEST BOND RMB [X, C] Fonds ist Thesaurierend.