BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Fondsvolumen | 71,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,37% |
| Capture Ratio Up | 89,89 |
| Capture Ratio Down | 126,32 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 90,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 71,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds |
| ISIN | LU0154245756 |
| WKN | A0F5DZ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds: BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds (ISIN: LU0154245756, WKN: A0F5DZ) wurde am 31.01.2006 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 71,58 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 10.04.2026 um 22:47:16 Uhr bei 323,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 340,17 EUR und das Kursminimum 264,71 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,99% und die Volatilität lag bei 11,37%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Mid CapClassicR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell Mid Cap.