BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Bloomberg Municipal |
| Fondsvolumen | 439,66 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,62% |
| Capture Ratio Up | 106,22 |
| Capture Ratio Down | 121,61 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 81,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 184.755,81 EUR |
| Fondsvolumen | 439,66 Mio. 439656520,84 |
| Mindestanlage | 4.332,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds |
| ISIN | IE00BDCJY817 |
| WKN | A3C6C0 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Municipal |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas C. Casey, Jeffrey Burger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds: BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
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Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 15,96 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 15,96 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 15,96 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 15,96 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 15,96 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds (ISIN: IE00BDCJY817, WKN: A3C6C0) wurde am 29.10.2021 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 439,66 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Thomas C. Casey, Jeffrey Burger betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.332,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,65% und die Volatilität lag bei 4,62%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Municipal.