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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 105,29 | 105,29 | 0,54 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 107,56 | 107,73 | -0,16 | - | 05.11.2025 |