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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 265,70 | 265,70 | -0,18 | 00:00:01 | 07.05.2025 | |||
| NAV | USD | 266,17 | 267,24 | -0,40 | - | 06.05.2025 |