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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 100,22 | 100,22 | -0,33 | 00:00:01 | 28.07.2025 | |||
| NAV | USD | 100,55 | 100,23 | 0,32 | - | 25.07.2025 |