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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 102,98 | 102,98 | 1,59 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 102,50 | 102,65 | -0,15 | - | 17.09.2025 |