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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | GBP | 99,15 | 99,17 | -0,02 | - | 27.07.2026 |
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| NAV | GBP | 99,15 | 99,17 | -0,02 | - | 27.07.2026 |