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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 99,40 | 99,40 | -0,04 | 00:00:01 | 22.07.2025 | |||
| NAV | USD | 99,44 | 99,48 | -0,04 | - | 21.07.2025 |