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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Baader Bank | EUR | 23,36 | 23,36 | 0,00 | 11:40:57 | 01.09.2026 | |||
| gettex | EUR | 23,34 | 23,34 | 0,58 | 22:47:38 | 01.09.2026 | |||
| Div Funds DE | USD | 27,16 | 27,16 | -0,07 | 06:28:26 | 31.08.2026 | |||
| Düsseldorf | EUR | 23,12 | 23,12 | -0,22 | 21:45:02 | 01.09.2026 | |||
| Frankfurt | EUR | 23,12 | 23,12 | -0,22 | 19:39:48 | 01.09.2026 | |||
| München | EUR | 23,34 | 23,34 | 0,62 | 08:04:38 | 01.09.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 23,49 | 23,49 | 0,47 | 07:27:05 | 01.09.2026 | |||
| NAV | USD | 27,16 | 27,18 | -0,07 | - | 31.08.2026 |
