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| Div Funds DE | USD | 59,59 | 59,59 | 0,27 | 12:20:10 | 17.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 60,05 | 60,05 | 0,30 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 60,63 | 59,59 | 1,75 | - | 18.09.2025 |