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| Div Funds DE | USD | 30,64 | 30,64 | 0,03 | 12:20:10 | 17.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 30,24 | 30,24 | -0,03 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 30,95 | 30,64 | 1,01 | - | 18.09.2025 |