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| Div Funds DE | USD | 11,46 | 11,46 | -1,29 | 11:30:09 | 25.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 11,65 | 11,65 | -0,17 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 11,51 | 11,46 | 0,44 | - | 26.09.2025 |