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| Div Funds DE | USD | 55,05 | 55,05 | 0,95 | 10:42:16 | 11.11.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 52,78 | 52,78 | -0,04 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 54,53 | 53,94 | 1,09 | - | 10.11.2025 |