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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 101,15 | 101,15 | 0,22 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 100,60 | 100,57 | 0,03 | - | 23.12.2025 |