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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 99,73 | 99,66 | 0,07 | 99,73 - 99,73 | 00:00:01 | 27.06.2025 | ||
| NAV | USD | 99,66 | 99,54 | 0,12 | - | 26.06.2025 |