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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 234,31 | 231,98 | 1,00 | 234,31 - 234,31 | 00:00:01 | 22.07.2025 | ||
| NAV | USD | 231,98 | 232,50 | -0,22 | - | 21.07.2025 |