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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 119,94 | 119,94 | -0,57 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 125,45 | 125,27 | 0,14 | - | 12.01.2026 |