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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 124,98 | 125,03 | -0,04 | 124,98 - 124,98 | 00:00:01 | 26.06.2025 | ||
| NAV | USD | 125,03 | 125,38 | -0,28 | - | 25.06.2025 |