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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 218,01 | 218,01 | -0,09 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 199,93 | 204,39 | -2,18 | - | 21.11.2025 |