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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 111,50 | 111,50 | 0,09 | 00:00:01 | 26.06.2025 | |||
| NAV | USD | 111,40 | 111,39 | 0,01 | - | 25.06.2025 |