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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 112,92 | 112,92 | 0,04 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 115,05 | 115,03 | 0,02 | - | 13.01.2026 |