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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 121,41 | 121,69 | -0,23 | 121,41 - 121,41 | 00:00:01 | 22.07.2025 | ||
| NAV | USD | 121,69 | 121,32 | 0,31 | - | 21.07.2025 |