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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 168,61 | 168,61 | -0,25 | 00:00:01 | 24.07.2025 | |||
| NAV | USD | 169,02 | 166,85 | 1,30 | - | 23.07.2025 |