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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| NAV | GBP | 10,11 | 10,01 | 1,02 | - | 27.05.2025 |
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| NAV | GBP | 10,11 | 10,01 | 1,02 | - | 27.05.2025 |