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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 110,62 | 110,62 | 0,38 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 111,73 | 111,89 | -0,14 | - | 18.09.2025 |