M&G (Lux) North American Value Fund A Fonds

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Baader Bank	EUR	43,53	43,41	0,26	43,40 - 43,61	18:07:42	27.05.2026
gettex	EUR	43,30	43,23	0,16	42,98 - 43,30	17:44:53	27.05.2026
Frankfurt	EUR	43,27	43,04	0,53	43,16 - 43,31	17:21:25	27.05.2026
München	EUR	43,00	42,63	0,87	43,00 - 43,00	08:09:17	27.05.2026
NAV	EUR	42,78	42,22	1,31		-	22.05.2026