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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 199,74 | 199,74 | 0,24 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 201,40 | 201,44 | -0,02 | - | 22.09.2025 |