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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 365,84 | 365,84 | -0,39 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 396,13 | 397,16 | -0,26 | - | 22.10.2025 |