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| Div Funds DE | EUR | 109,93 | 109,93 | -0,70 | 06:15:43 | 10.01.2024 | |||
| Fdsquare USD | USD | 138,62 | 138,62 | 1,35 | 00:00:01 | 07.11.2024 | |||
| NAV | EUR | 131,28 | 131,62 | -0,26 | - | 28.05.2025 |