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| Div Funds DE | EUR | 119,84 | 119,84 | -1,16 | 06:15:43 | 10.01.2024 | |||
| Fdsquare USD | USD | 155,67 | 155,67 | 0,68 | 00:00:01 | 07.11.2024 | |||
| NAV | EUR | 146,85 | 146,06 | 0,54 | - | 21.07.2025 |