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| Div Funds DE | EUR | 10.524,69 | 10.520,81 | 0,04 | 10.524,69 - 10.524,69 | 20:29:19 | 17.07.2026 | ||
| NAV | EUR | 10.520,81 | 10.516,03 | 0,05 | - | 16.07.2026 |