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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 132,39 | 132,39 | -1,16 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | CHF | 104,57 | 104,26 | 0,30 | - | 12.11.2025 |