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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 154,92 | 154,92 | -1,18 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | GBP | 113,37 | 112,43 | 0,84 | - | 26.09.2025 |